香江控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,417,201,877.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,865,311.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 449,825,576.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,875,892,766.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,077,379,232.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,004,173.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 426,416,627.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,982,563.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,970,782,596.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 905,110,170.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,274,272.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,124,503.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 246,771,133.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 360,169,909.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,667,917.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,667,917.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 316,501,992.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,163,914,572.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,221,853.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,370,704.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,681,507,130.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,460,507,130.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,238,894,968.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,596,212,728.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,357,317,760.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香江控股_2023年三季报资产负债表 | 香江控股_2023年三季报利润表 |