香江控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,664,062,005.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,865,311.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,368,224.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,871,295,541.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 653,880,463.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,920,026.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 307,333,450.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,189,120.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,259,323,060.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 611,972,480.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,274,272.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,077,925.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,352,197.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,098,447.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,098,447.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,253,750.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,885,444,572.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,045,090.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,378,212.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,085,867,875.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,883,867,875.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,206,641,644.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,596,212,728.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,389,571,084.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,125,790.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,324,943.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,324,943.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,757,430.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,953,660.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,933,698.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,139.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -109,611.41 | |
| 财务费用(元) | 214,750,520.49 | |
| 投资损失(元) | 1,699,298.37 | |
| 递延所得税(元) | 22,361,307.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,152,467.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,208,840.03 | |
| 存货的减少(元) | 554,508,495.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,455,878.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -449,442,334.94 | |
| 其他(元) | -458,929.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,389,571,084.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,596,212,728.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,206,641,644.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香江控股_2023年中报资产负债表 | 香江控股_2023年中报利润表 |