香江控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 837,498,145.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,251.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,982,793.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 938,635,189.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 422,585,539.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,342,565.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,528,901.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,266,096.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 641,723,103.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,912,086.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,791,084.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,673,799.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,464,883.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,531,454.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,531,454.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,933,429.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,114,999,272.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,362,824.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,216,064.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,230,578,160.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,578,160.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -693,732,643.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,596,212,728.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,902,480,084.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 香江控股_2023年一季报资产负债表 | 香江控股_2023年一季报利润表 |