香江控股_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,872,894,020.90 | |
收到的税费返还(元) | 56,943,932.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,187,116.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,166,025,069.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,249,642.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,513,828.48 | |
支付的各项税费(元) | 571,275,427.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 611,860,410.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,264,899,309.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,874,239.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 37,088,831.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,835,866.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,041,544,741.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,134,469,438.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,982,288.65 | |
投资活动现金流出小计(元) | 28,982,288.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,105,487,149.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,389,254,072.14 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 471,067,623.38 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,860,321,695.52 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,181,053,140.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,033,686.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,384,144.93 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,505,470,972.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -645,149,276.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 361,463,633.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,476,738,896.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,838,202,529.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 9,919,559.14 | |
资产减值准备(元) | 10,000,280.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,458,066.35 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,458,066.35 | |
无形资产摊销(元) | 3,551,467.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 18,917,563.04 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,656,737.91 | |
固定资产报废损失(元) | 15,352.00 | |
公允价值变动损失(元) | 283,938.91 | |
财务费用(元) | 284,969,423.59 | |
投资损失(元) | 3,851,943.50 | |
递延所得税(元) | 27,816,900.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 28,465,589.50 | |
递延所得税负债增加(元) | -648,689.05 | |
存货的减少(元) | 439,500,422.67 | |
经营性应收项目的减少(元) | -291,040,977.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | -700,084,298.14 | |
其他(元) | -441,096.72 | |
现金的期末余额(元) | 2,838,202,529.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,476,738,896.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 361,463,633.17 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 香江控股_2022年中报资产负债表 | 香江控股_2022年中报利润表 |