天坛生物_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,266,938,331.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,516,932.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,372,455,264.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,017,974,816.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,087,818,185.16 | |
支付的各项税费(元) | 582,339,330.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 290,746,901.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,978,879,233.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,393,576,031.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 33,750,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,079.01 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,534,062,079.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,077,540,017.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,575,327.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,701,853,646.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,780,968,991.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,906,912.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 366,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,234,605.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 28,209,657.18 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,599,227.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 508,083,832.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -508,083,832.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -325.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,584,960.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,194,002,068.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,832,587,029.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,509,458,792.41 | |
资产减值准备(元) | 4,177,081.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 215,682,615.38 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 215,682,615.38 | |
无形资产摊销(元) | 32,488,021.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 20,810,255.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,775.39 | |
固定资产报废损失(元) | 989,823.33 | |
财务费用(元) | 1,806,438.69 | |
投资损失(元) | -37,213,444.44 | |
递延所得税(元) | 11,865,360.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,886,687.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,021,326.44 | |
存货的减少(元) | -514,440,051.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,029,474,800.57 | |
经营性应付项目的增加(元) | 98,570,261.87 | |
现金的期末余额(元) | 2,832,587,029.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,194,002,068.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 638,584,960.89 | |
公告日期 | 2024-03-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天坛生物_2023年年报资产负债表 | 天坛生物_2023年年报利润表 |