天坛生物_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,951,346,164.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,652,908.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,003,999,072.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 902,191,536.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 374,487,806.89 | |
支付的各项税费(元) | 294,286,187.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,148,104.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,732,113,634.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,271,885,437.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 33,750,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,808.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,533,769,808.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,458,289.04 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,180,458,289.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -646,688,480.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 56,251,666.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,763,511.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,851,816.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 70,866,994.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,866,994.26 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,364.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 554,343,327.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,194,002,068.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,748,345,395.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 774,201,763.39 | |
资产减值准备(元) | 173,026.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,391,042.40 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,391,042.40 | |
无形资产摊销(元) | 13,749,978.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,765,518.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,085.30 | |
固定资产报废损失(元) | -3,738.42 | |
财务费用(元) | 2,743,536.77 | |
投资损失(元) | -16,743,444.43 | |
递延所得税(元) | -13,233,307.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,411,561.18 | |
递延所得税负债增加(元) | -6,821,746.10 | |
存货的减少(元) | 13,099,427.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | 259,022,375.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 117,375,308.96 | |
现金的期末余额(元) | 2,748,345,395.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,194,002,068.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 554,343,327.47 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天坛生物_2023年中报资产负债表 | 天坛生物_2023年中报利润表 |