巨化股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,273,917,160.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,377,992.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 568,857,593.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,956,152,746.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,782,867,845.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,344,503,651.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 390,119,879.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 638,707,136.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,156,198,512.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 799,954,233.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,728,791.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,125,316.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,643,420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 418,992,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 465,489,727.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,595,551,436.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 394,871,078.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,451,170.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,357,773,685.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,892,283,957.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,646,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,905,172.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,711,005,172.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,547,661,591.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,193,331.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,376,147.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,173,231,069.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 537,774,102.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,620,857.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -557,176,477.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,527,422,765.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 970,246,287.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨化股份_2024年三季报资产负债表 | 巨化股份_2024年三季报利润表 |