巨化股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,462,984,325.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,933,960.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,099,163.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,891,017,449.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,477,700,066.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 989,903,139.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,252,190.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 573,029,022.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,285,884,418.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 605,133,030.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,606,061.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,568,516.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,343,420.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 418,992,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 446,510,197.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,166,910,510.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 394,871,078.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 121,451,170.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,813,232,758.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,366,722,561.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,578,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,149,485.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,598,749,485.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,497,061,591.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,847,502.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,156,537.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,059,065,631.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 539,683,854.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,399,276.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,506,399.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,527,422,765.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,310,916,365.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 923,613,658.90 | |
| 资产减值准备(元) | 38,145,718.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 670,331,435.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 670,331,435.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,060,912.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,980,623.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,521,605.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,581,021.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,314,828.92 | |
| 财务费用(元) | 24,445,735.25 | |
| 投资损失(元) | -56,930,345.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,369,721.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,162,447.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 207,273.90 | |
| 存货的减少(元) | -404,645,006.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -906,048,583.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 283,388,074.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,310,916,365.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,527,422,765.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,506,399.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨化股份_2024年中报资产负债表 | 巨化股份_2024年中报利润表 |