巨化股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,972,785,384.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,305,195.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,759,111.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,223,849,690.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,703,657,557.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 508,574,611.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,284,521.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,519,200.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,759,035,890.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 464,813,800.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,606,061.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 423,323.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,185,879.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,849,541.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,064,805.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,201,519.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,295,485,953.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,896,240.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,743,583,712.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,333,518,907.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,038,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,795,633.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,062,795,633.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 637,204,366.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,363,577.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,137,164.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,527,422,765.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,298,285,601.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 巨化股份_2024年一季报资产负债表 | 巨化股份_2024年一季报利润表 |