巨化股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,006,695,796.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,663,797.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,310,996,596.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,565,356,189.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,739,380,401.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,770,176,867.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 710,043,304.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,149,418,215.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,369,018,788.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,196,337,401.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,667,636.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,314,777.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,007,512.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,030,565,527.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,218,555,454.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,992,014,008.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,835,467,891.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,937,481,900.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,718,926,445.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,976,324.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,268,135,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,384,846.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,302,496,170.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,419,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,470,674.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,211,102.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,173,830.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,092,064,264.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,431,905.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,860,804.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,296,334.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,825,719,099.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,527,422,765.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 968,674,025.10 | |
| 资产减值准备(元) | 35,205,811.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,004,599,060.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,004,599,060.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,845,797.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,399,602.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,256,106.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,840,990.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -886,521.33 | |
| 财务费用(元) | 8,862,290.97 | |
| 投资损失(元) | -92,007,786.79 | |
| 递延所得税(元) | 41,480,884.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 43,358,482.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,877,597.72 | |
| 存货的减少(元) | -71,178,235.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 857,105,027.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -568,508,182.88 | |
| 其他(元) | 12,667,197.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,527,422,765.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,825,719,099.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -298,296,334.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 巨化股份_2023年年报资产负债表 | 巨化股份_2023年年报利润表 |