巨化股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,667,121,835.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 273,825,206.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,026,799.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,561,973,841.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,279,250,406.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,391,416,241.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 653,440,079.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 534,849,012.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,858,955,741.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 703,018,100.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,502,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,402,823.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,020,245.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,807,646,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,856,571,869.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,394,267,740.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,307,646,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,701,913,740.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -845,341,871.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 519,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,290,811.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 553,790,811.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,535,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,680,207.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,525,378.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 946,741,345.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -392,950,534.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,093,109.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,181,196.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,825,719,099.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,308,537,902.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 巨化股份_2023年三季报资产负债表 | 巨化股份_2023年三季报利润表 |