巨化股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,709,693,175.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,132,550.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,507,290.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,363,333,015.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,958,619,131.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 896,022,159.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 493,506,569.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 465,264,929.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,813,412,789.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 549,920,225.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,674,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,766,429.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,863,553.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,224,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,241,803,982.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,080,990,242.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,226,656,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,307,646,242.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,842,260.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,161,389.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,161,389.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,886,519.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,525,378.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,471,897.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,689,491.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,354,643.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,877,899.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,825,719,099.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,623,841,199.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 491,362,023.12 | |
| 资产减值准备(元) | 36,786,397.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 452,256,250.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 452,256,250.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,040,956.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,972,446.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,291,648.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 949,835.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,190,516.06 | |
| 财务费用(元) | -15,877,386.23 | |
| 投资损失(元) | -112,401,722.90 | |
| 递延所得税(元) | -3,619,912.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,881,131.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 261,218.48 | |
| 存货的减少(元) | 61,904,877.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -205,701,868.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,676,532.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,623,841,199.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,825,719,099.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,877,899.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨化股份_2023年中报资产负债表 | 巨化股份_2023年中报利润表 |