巨化股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,135,446,445.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,745,766.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,341,738.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,346,533,950.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,324,373,765.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,019,586.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,140,686.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,205,771.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,089,739,809.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 256,794,141.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,162,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,574,540.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,833.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 601,096,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 609,181,373.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 507,192,160.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 602,197,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,109,389,160.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,207,786.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,736,769.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,736,769.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,263,230.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,278,565.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,428,980.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,825,719,099.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,595,290,119.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨化股份_2023年一季报资产负债表 | 巨化股份_2023年一季报利润表 |