巨化股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,826,680,636.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,931,528.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 505,210,742.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,478,822,907.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,966,659,404.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,254,006,676.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 419,254,055.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,769,531.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,060,689,668.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 266,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,052,942.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,859,920.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,005,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,031,178,862.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,876,915,172.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 754,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,783,615,172.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,752,436,309.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 481,386.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 481,386.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,188,517,508.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,188,998,894.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 417,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,672,055.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,672,055.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 401,326,838.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,540,781.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,128,564,548.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,241,225,087.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,369,789,636.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨化股份_2022年三季报资产负债表 | 巨化股份_2022年三季报利润表 |