巨化股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,237,133,596.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,128,344.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 238,397,990.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,574,659,932.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,027,399,332.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 783,370,443.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,511,314.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 292,370,314.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,348,651,404.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,008,527.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 266,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,883,660.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,521,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,005,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,017,671,160.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,147,973,068.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 754,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,904,673,068.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,001,907.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 481,386.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 481,386.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 933,648,308.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 934,129,694.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,565,621.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 645,565,621.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 288,564,073.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,265,315.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 657,836,008.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,241,225,087.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,899,061,096.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 965,165,094.18 | |
| 资产减值准备(元) | 79,380,131.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 418,644,585.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 418,644,585.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,910,774.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,179,720.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 998,024.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,828,771.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,428,082.19 | |
| 财务费用(元) | -37,088,382.95 | |
| 投资损失(元) | -168,838,230.31 | |
| 递延所得税(元) | -6,732,629.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,887,591.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 154,961.92 | |
| 存货的减少(元) | 1,241,321.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -969,875,543.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 936,883,571.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,899,061,096.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,241,225,087.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 657,836,008.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨化股份_2022年中报资产负债表 | 巨化股份_2022年中报利润表 |