巨化股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,921,968,014.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,922,996.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,055,460.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,031,946,471.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,100,875,552.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,971,122.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,207,215.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,707,760.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,628,761,649.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 711,935.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 451,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 452,111,935.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,881,919.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 452,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,881,919.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,769,983.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 183,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,139,196.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,139,196.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,860,803.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,564,123.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,711,518.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,241,225,087.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,335,936,605.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨化股份_2022年一季报资产负债表 | 巨化股份_2022年一季报利润表 |