华升股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,841,581.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,409,578.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,261,807.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 548,512,967.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,181,882.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,399,426.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,896,838.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,313,151.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 601,791,298.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,278,331.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 654,504.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,297,514.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,952,019.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,241,526.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,241,526.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,289,507.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,368,791.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,368,791.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,311,208.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,256,630.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,211,358.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,954,727.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华升股份_2024年三季报资产负债表 | 华升股份_2024年三季报利润表 |