华升股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,663,834.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,665,668.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,089,615.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,419,118.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,974,744.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,841,313.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,108,940.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,130,842.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,055,839.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,636,721.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 416,571.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,515,690.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,932,262.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,558,879.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,558,879.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,626,617.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,823,090.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,823,090.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,823,090.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,086,429.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,211,358.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,124,929.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,550,872.01 | |
| 资产减值准备(元) | -1,233,073.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,218,864.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,218,864.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,880,814.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -260.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,236,560.00 | |
| 财务费用(元) | 2,476,082.01 | |
| 投资损失(元) | -1,700,266.63 | |
| 递延所得税(元) | -4,059,140.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,059,140.00 | |
| 存货的减少(元) | 28,248,213.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,080,864.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,790,851.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,124,929.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,211,358.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,086,429.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华升股份_2024年中报资产负债表 | 华升股份_2024年中报利润表 |