华升股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,947,773.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,529,757.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,742,539.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,220,070.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,500,165.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,149,961.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,180,703.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,594,605.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,425,435.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,794,635.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,485,673.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,829,458.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,953,416.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 433,121.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,701,670.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,871,039.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,597,023.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,468,062.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,233,607.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 165,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,879,777.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,879,777.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,879,777.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,888,945.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,259,520.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,951,838.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,211,358.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,444,618.63 | |
| 资产减值准备(元) | 13,126,796.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,185,061.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,185,061.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,922,384.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,074,582.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,424.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -272,664.00 | |
| 财务费用(元) | 10,142,265.14 | |
| 投资损失(元) | -63,288,848.76 | |
| 递延所得税(元) | -4,521,297.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,689,881.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,831,416.59 | |
| 存货的减少(元) | 73,249,517.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,114,874.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,706,360.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,211,358.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,951,838.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,259,520.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华升股份_2023年年报资产负债表 | 华升股份_2023年年报利润表 |