华升股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,635,504.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,134,689.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,159,506.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,929,699.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,263,591.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,086,706.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,150,133.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,231,490.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,731,921.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,802,222.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 274,485,673.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,149,267.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 293,634,941.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,531,035.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,531,035.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,896,093.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,337,569.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,337,569.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,337,569.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,035,885.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,951,838.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,915,952.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华升股份_2023年三季报资产负债表 | 华升股份_2023年三季报利润表 |