华升股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,907,050.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,738,461.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,105,417.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 418,750,929.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 339,775,647.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,370,162.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,099,457.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,148,838.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 420,394,105.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,643,175.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,783,300.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,291,069.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,074,369.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,471,762.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 192,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,471,762.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,397,392.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,644,437.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,644,437.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,644,437.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,685,005.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,951,838.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,266,832.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,618,979.34 | |
| 资产减值准备(元) | 480,901.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,125,160.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,125,160.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,911,682.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,683,200.00 | |
| 财务费用(元) | 9,624,334.67 | |
| 投资损失(元) | -8,749,953.69 | |
| 递延所得税(元) | -602,374.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -602,374.86 | |
| 存货的减少(元) | 24,868,169.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,327,362.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,900,832.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,266,832.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,951,838.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,685,005.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华升股份_2023年中报资产负债表 | 华升股份_2023年中报利润表 |