华升股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,327,962.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,817,674.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,270,016.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,415,652.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,746,429.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,914,522.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,879,136.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,463,410.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,003,499.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,587,846.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,783,300.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,245,667.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,028,968.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,558,984.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,558,984.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,530,015.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,835,486.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,835,486.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,835,486.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,953,349.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,951,838.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,998,489.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华升股份_2023年一季报资产负债表 | 华升股份_2023年一季报利润表 |