华升股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 840,241,480.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,735,406.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,846,558.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 999,823,445.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,254,655.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,303,298.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,786,848.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,906,047.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,174,250,850.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,427,404.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,409,664.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,829,165.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,955,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,193,909.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,678,881.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 260,678,881.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,515,028.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,126,594.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,126,594.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,873,405.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,839,929.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,878,900.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,830,738.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,951,838.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -222,703,616.39 | |
| 资产减值准备(元) | 22,454,612.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,675,405.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,675,405.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,824,291.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,421,142.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,187.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 33,996,799.99 | |
| 财务费用(元) | 22,808,421.30 | |
| 投资损失(元) | -6,539,279.49 | |
| 递延所得税(元) | -7,281,083.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,218,116.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,499,200.00 | |
| 存货的减少(元) | 18,513,747.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,612,887.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,965,173.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,951,838.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,830,738.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,878,900.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华升股份_2022年年报资产负债表 | 华升股份_2022年年报利润表 |