华升股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,637,999.80 | |
收到的税费返还(元) | 83,819,267.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,868,620.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 824,325,888.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 711,407,130.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,142,204.68 | |
支付的各项税费(元) | 26,426,751.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,987,553.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 985,963,639.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 327,409,664.74 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,480,967.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,955,080.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 335,845,712.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,367,930.04 | |
投资支付的现金(元) | 198,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 215,367,930.04 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,477,781.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,136,604.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,136,604.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,863,395.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,200.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,288,373.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 154,830,738.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 134,542,365.74 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华升股份_2022年三季报资产负债表 | 华升股份_2022年三季报利润表 |