华升股份 (600156.SH)

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华升股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 448,183,905.81       
 收到的税费返还(元) 60,827,310.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,149,821.89       
 经营活动现金流入小计(元) 540,161,038.22       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 483,442,054.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,852,905.04       
 支付的各项税费(元) 22,039,879.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 33,152,980.98       
 经营活动现金流出小计(元) 606,487,819.42       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -66,326,781.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 269,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,653,670.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,955,080.00       
 投资活动现金流入小计(元) 274,608,750.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,786,514.04       
 投资支付的现金(元) 116,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 132,786,514.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 141,822,236.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,457,322.23       
 筹资活动现金流出小计(元) 23,457,322.23       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,457,322.23       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 65,038,132.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 154,830,738.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 219,868,871.43       
补充资料:       
 净利润(元) -78,866,070.95       
 资产减值准备(元) -10,645.03       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,150,275.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,150,275.24       
 无形资产摊销(元) 1,912,608.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,558,237.35       
 公允价值变动损失(元) 32,270,399.99       
 财务费用(元) 2,752,788.63       
 投资损失(元) -3,691,624.51       
 递延所得税(元) -8,067,600.00       
 递延所得税负债增加(元) -8,067,600.00       
 存货的减少(元) 2,258,496.53       
 经营性应收项目的减少(元) -15,123,512.22       
 经营性应付项目的增加(元) -5,868,321.93       
 现金的期末余额(元) 219,868,871.43       
 减:现金的期初余额(元) 154,830,738.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 65,038,132.67       
公告日期 2022-08-24       
审计意见(境内)       
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