华升股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,183,905.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,827,310.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,149,821.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 540,161,038.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,442,054.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,852,905.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,039,879.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,152,980.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,487,819.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,326,781.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,653,670.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,955,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,608,750.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,786,514.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,786,514.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 141,822,236.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,457,322.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,457,322.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,457,322.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,038,132.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,830,738.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,868,871.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -78,866,070.95 | |
| 资产减值准备(元) | -10,645.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,150,275.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,150,275.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,912,608.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,558,237.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,270,399.99 | |
| 财务费用(元) | 2,752,788.63 | |
| 投资损失(元) | -3,691,624.51 | |
| 递延所得税(元) | -8,067,600.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,067,600.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,258,496.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,123,512.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,868,321.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,868,871.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 154,830,738.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,038,132.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华升股份_2022年中报资产负债表 | 华升股份_2022年中报利润表 |