华创云信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,665,684.37 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,300,180,760.15 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,557,921,794.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 396,233,914.98 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,139,547,195.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,749,549,349.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 534,453,446.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,564,101,989.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 507,271,478.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 671,941,529.16 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,585,195,634.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,862,964,077.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,886,585,271.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 412,320,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,872,880.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,358.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 589,414,784.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,013,975,022.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,489,939.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 740,190,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,107,318.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,787,258.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 173,187,764.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 666,609,997.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,175,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,841,709,997.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,550,498,712.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,310,507.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,455,809.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,782,863.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,107,592,083.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,882,086.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 674,765.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,794,565,715.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,320,088,741.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,114,654,456.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创云信_2024年三季报资产负债表 | 华创云信_2024年三季报利润表 |