华创云信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,857,161.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,513,258,277.60 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,749,229,522.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,888,666.05 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 283,974,938.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,026,208,565.83 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 369,605,361.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,083,889,155.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,216,425.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 450,714,417.15 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,437,495,540.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,754,920,900.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -728,712,335.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,336,943.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,409,639.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,208.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 589,414,784.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 756,511,575.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,359,735.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,170,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,950.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,763,686.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 607,747,889.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 578,909,997.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,595,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,174,459,997.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,888,735,855.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,530,260.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,455,809.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,572,522.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,193,838,638.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 980,621,358.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 957,358.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 860,614,271.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,320,088,741.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,180,703,012.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,569,423.43 | |
| 资产减值准备(元) | -2,504,134.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,922,598.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,922,598.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,182,823.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,549,155.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -341,826.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 653,252.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 134,331,331.70 | |
| 投资损失(元) | 4,023,417.20 | |
| 递延所得税(元) | 5,052,706.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,665,672.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,718,379.56 | |
| 存货的减少(元) | -27,613,774.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 167,917,457.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,052,976,628.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,180,703,012.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,320,088,741.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 860,614,271.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创云信_2024年中报资产负债表 | 华创云信_2024年中报利润表 |