华创云信_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,971.99 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 726,479,118.03 | |
回购业务资金净增加额(元) | 3,323,272,222.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,447,655.04 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 451,238,360.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,001,783,328.31 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 185,351,475.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 626,906,854.66 | |
支付的各项税费(元) | 216,024,581.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,037,275.25 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,596,958,262.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,037,278,449.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 105,284,120.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 489,858.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 592,258,925.19 | |
投资活动现金流入小计(元) | 698,034,604.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,780,833.51 | |
投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,950.60 | |
投资活动现金流出小计(元) | 76,014,784.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 622,019,820.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
发行债券收到的现金(元) | 938,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 938,450,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 924,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,895,115.03 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,382,271.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,053,027,386.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,577,386.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 471,947,312.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,320,088,741.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,792,036,053.96 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华创云信_2024年一季报资产负债表 | 华创云信_2024年一季报利润表 |