华创云信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,616,366.47 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,722,322,210.97 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,367,388,411.55 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 970,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,106,700,438.03 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 77,742,868.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,247,770,295.78 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 472,286,030.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,236,276,389.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 578,776,811.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 434,534,095.29 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,888,351,933.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,610,225,259.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,637,545,035.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 772,784,599.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,120,921.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,878.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 858,047,398.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,411,365.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 476,939,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,230,848.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,581,214.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 316,466,184.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,534,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,534,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,793,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 485,859,630.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,821,988.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,598,931,618.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,064,181,618.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 557,065.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,109,613,333.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,226,171,091.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,116,557,758.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创云信_2023年三季报资产负债表 | 华创云信_2023年三季报利润表 |