华创云信_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,153,636.47 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 728,333,704.30 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 279,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 600,547,548.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,609,034,888.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 151,693,097.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 624,888,961.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,091,152.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,644,710.56 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 443,261,448.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,872,550,060.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -263,515,171.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 374,820,397.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,930,701.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,751,098.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,622,958.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,940,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 857,797.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,420,756.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 294,330,341.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,180,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,180,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,179,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,466,914.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,362,588.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,528,229,502.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -347,829,502.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,014,332.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,226,171,091.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,909,156,759.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创云信_2023年一季报资产负债表 | 华创云信_2023年一季报利润表 |