华创云信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,687,149.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,564,350,368.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 596,713,557.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 936,943,603.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,658,803,296.43 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 580,774,983.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,356,267,476.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 860,572,095.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,064,467,193.64 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,705,785,894.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,567,867,643.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,090,035,752.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -909,064,347.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,716,890,274.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,275,557.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,102.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,841,272,935.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,458,495.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,220,312,994.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,800,287.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,312,571,777.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,298,841.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,988,542,772.50 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,153,981,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,142,523,772.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,339,653,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,543,370.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,291,104.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,130,487,475.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,012,036,297.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,304,025.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -367,022,866.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,593,193,958.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,226,171,091.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 385,205,959.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,855,813.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,855,813.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,943,643.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,350,580.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -782,460.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,074,521.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 398,752,438.85 | |
| 投资损失(元) | -172,902,602.67 | |
| 递延所得税(元) | -64,834,462.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,992,923.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,827,386.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,951,379.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,568,238,695.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,066,387,606.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,226,171,091.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,593,193,958.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -367,022,866.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华创云信_2022年年报资产负债表 | 华创云信_2022年年报利润表 |