华创云信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,679,791.70 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,801,141,369.05 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,587,108,770.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,976,079.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 992,387,280.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,674,293,291.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 416,782,614.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,107,881,322.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 642,781,736.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 995,002,096.91 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,238,142,644.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,400,590,414.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 959,780,101.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,036,130.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,522.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,050,892,754.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,132,837.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,521,183,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,408,650.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,572,724,487.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -521,831,733.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,978,881,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,978,881,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,907,370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,366,801.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,157,311.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,586,894,113.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -608,013,113.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 716,529.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,574,560.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,593,193,958.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,737,768,518.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创云信_2022年三季报资产负债表 | 华创云信_2022年三季报利润表 |