华创云信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,809,686.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,739,488,497.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,782,241.88 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,358,356,938.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,376,742,039.01 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 313,242,326.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 867,546,411.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 445,813,523.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 669,516,486.38 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,201,460,402.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,497,579,149.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,277,785,438.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,837,110.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 734,478,671.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,053,559.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 167,255.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,699,487.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,015,764.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 823,236,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,937,910.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,189,675.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,490,188.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,877,531,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,877,531,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,258,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 268,599,487.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,483,854.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,681,153,341.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,377,658.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 716,529.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,766,889.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,593,193,958.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,631,960,847.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 162,645,474.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,250,515.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,250,515.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,073,272.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,409,580.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -450,841.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 931,320.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 190,733,756.79 | |
| 投资损失(元) | -67,439,759.83 | |
| 递延所得税(元) | 26,369,094.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,518,005.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,148,911.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,575,150.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -259,322,058.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,851,159,640.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,631,960,847.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,593,193,958.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,766,889.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创云信_2022年中报资产负债表 | 华创云信_2022年中报利润表 |