华创云信_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,634,806.11 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 988,045,791.46 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 905,710,819.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 498,827,331.28 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,417,254,733.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,814,473,481.41 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 187,407,865.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,959,940.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,164,108.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 379,675,365.75 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 393,616,982.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,854,824,263.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 363,318,671.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,744,021.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,062,693.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,557,719.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,510,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 765,707.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,833,426.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,229,266.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 174,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 174,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,870,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,732,449.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,810,239.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,412,688.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,612,688.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,959,265,795.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,593,193,958.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,552,459,754.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华创云信_2022年一季报资产负债表 | 华创云信_2022年一季报利润表 |