航天机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,026,452,067.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,583,653.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,800,471.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,536,836,192.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,633,328,131.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 622,628,959.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,831,521.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,971,368.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,736,759,980.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -199,923,788.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,297,240.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,520,648.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,750,172.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,042,772.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,610,833.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,558,139.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,488,110.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,046,250.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,435,416.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,240,105,817.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,240,105,817.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,310,765,912.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,830,406.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,985,886.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,345,120.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,414,941,439.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,835,622.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,723,030.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,471,797.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,843,346,486.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,368,874,689.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天机电_2024年三季报资产负债表 | 航天机电_2024年三季报利润表 |