航天机电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,693,952,169.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,179,305.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,163,020.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,993,294,496.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,559,845,728.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 455,946,501.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,707,169.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,150,472.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,349,649,871.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,355,375.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,116,340.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,425,549.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,541,889.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,788,826.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,488,110.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,276,936.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,735,047.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 936,692,748.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 936,692,748.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,008,771,072.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,315,091.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,360,886.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,972,983.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,089,059,146.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,366,398.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -701,573.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -742,158,394.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,843,346,486.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,101,188,092.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,172,860.07 | |
| 资产减值准备(元) | 17,721,388.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,114,811.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,114,811.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,647,409.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,837,009.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,304.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 915,518.37 | |
| 财务费用(元) | 37,794,181.62 | |
| 投资损失(元) | -34,609,857.69 | |
| 递延所得税(元) | 3,071,424.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,803,893.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,875,318.56 | |
| 存货的减少(元) | 435,400,723.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,543,737.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -908,878,679.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,101,188,092.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,843,346,486.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -742,158,394.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天机电_2024年中报资产负债表 | 航天机电_2024年中报利润表 |