航天机电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,274,235,160.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,838,067.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,837,094.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,457,910,322.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,408,297,507.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,684,631.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,543,100.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,480,854.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,866,006,094.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -408,095,772.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,407.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,407.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,153,981.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,153,981.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,985,574.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,849,443.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 288,849,443.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 307,888,439.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,338,702.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,997,637.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 339,224,779.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,375,335.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,413,048.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -502,869,730.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,843,346,486.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,340,476,756.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天机电_2024年一季报资产负债表 | 航天机电_2024年一季报利润表 |