航天机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,642,378,182.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 306,954,141.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,758,739.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,225,091,063.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,262,294,800.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 792,547,980.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,345,863.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,398,204.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,755,586,848.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,504,214.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,248,673.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,742,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,035,761.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,997,638.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,024,073.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,566,136.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,566,136.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,542,062.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,427,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,427,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,881,235,243.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,309,385.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,005,972,328.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,991,003,941.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,206,823.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,442,330.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,160,653,095.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,680,766.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,774,526.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,055,912.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,598,290,573.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,843,346,486.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -492,752,519.34 | |
| 资产减值准备(元) | 253,977,386.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 317,182,162.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 317,182,162.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,027,805.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,098,972.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,726,891.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,211,245.29 | |
| 财务费用(元) | 58,509,767.04 | |
| 投资损失(元) | -66,092,230.05 | |
| 递延所得税(元) | 168,368,325.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 168,596,976.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -228,651.57 | |
| 存货的减少(元) | -220,784,027.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 310,634,832.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,226,985.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,843,346,486.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,598,290,573.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 245,055,912.99 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天机电_2023年年报资产负债表 | 航天机电_2023年年报利润表 |