航天机电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,704,426,531.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 244,425,671.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,594,755.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,086,446,958.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,183,833,979.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 589,840,011.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,130,393.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,790,225.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,295,594,609.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,147,650.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,153,257.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,561,124.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,714,382.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,221,175.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,221,175.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,506,793.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,427,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,427,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,453,824,551.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,463,252,251.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,346,052,648.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,461,515.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,591,057.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,459,105,221.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,147,029.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,219,055.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -333,288,358.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,598,290,573.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,265,002,215.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天机电_2023年三季报资产负债表 | 航天机电_2023年三季报利润表 |