航天机电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,054,964,891.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,857,864.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,818,979.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,295,641,735.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,049,672,638.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,384,354.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,076,588.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,221,915.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,728,355,496.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -432,713,761.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 89,653,446.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,064,973.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,718,420.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,053,725.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,053,725.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,335,305.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,427,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,427,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,943,735,870.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,953,163,570.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,828,236,931.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,016,006.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,042,254.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,536,595.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,920,789,533.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,374,036.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,643,403.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -467,031,627.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,598,290,573.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,131,258,946.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,986,348.14 | |
| 资产减值准备(元) | 12,558,609.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,313,522.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,313,522.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,972,594.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,144,235.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,475.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,639,054.95 | |
| 财务费用(元) | 41,496,847.21 | |
| 投资损失(元) | -56,553,495.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,346,858.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,142,311.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,204,546.62 | |
| 存货的减少(元) | -268,897,303.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,903,886.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,959,768.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,131,258,946.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,598,290,573.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -467,031,627.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天机电_2023年中报资产负债表 | 航天机电_2023年中报利润表 |