航天机电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,554,125.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,814,698.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,064,340.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,960,433,164.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,021,270,874.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 198,427,399.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,665,878.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,914,453.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,381,278,605.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -420,845,441.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 682,901.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 682,901.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,579,824.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,579,824.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,896,923.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,427,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,427,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 434,288,904.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,716,604.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,099,758.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,863,492.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,252,092.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,215,342.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,501,262.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,978,740.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -465,219,843.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,598,290,573.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,070,730.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天机电_2023年一季报资产负债表 | 航天机电_2023年一季报利润表 |