航天机电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,941,928,941.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,422,724.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,666,728.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,025,018,395.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,557,605,850.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,111,662.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,867,192.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,052,094.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,866,636,799.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,482,622.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,495,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,978,082.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,570,236.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,570,236.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,592,153.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 934,575,980.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 934,575,980.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 863,548,241.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,727,212.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,094,965.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 894,370,419.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,205,560.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,978,675.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,016,327.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,032,648,881.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,172,665,209.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天机电_2022年一季报资产负债表 | 航天机电_2022年一季报利润表 |