廊坊发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,437,904.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,464,117.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,474,601.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,376,624.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,696,981.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,351,504.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,265,558.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,372,935.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,686,980.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,310,355.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,902,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 843,434.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,381,856.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,127,290.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,954.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,756.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,994,710.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,132,580.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,939,861.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,939,861.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,372,209.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,861.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,618,071.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,678,209.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,144,015.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,549,982.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,693,997.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 廊坊发展_2024年三季报资产负债表 | 廊坊发展_2024年三季报利润表 |