廊坊发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,463,144.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,484.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,547,578.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,195,207.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,609,302.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,530,260.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,856,193.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,541,180.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,536,936.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,341,728.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 655,237.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,155,237.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 242,848.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,742,848.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,587,611.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,939,861.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,939,861.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,770,656.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,907.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,434,564.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 202,505,297.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,575,957.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,549,982.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,125,939.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,466,473.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,369,938.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,369,938.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,938.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,841,912.52 | |
| 财务费用(元) | 2,347,014.30 | |
| 投资损失(元) | -1,184,968.01 | |
| 递延所得税(元) | 4,367,127.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,652,641.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -285,513.83 | |
| 存货的减少(元) | -3,903,027.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,645,073.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,373,307.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 242,125,939.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,549,982.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,575,957.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 廊坊发展_2024年中报资产负债表 | 廊坊发展_2024年中报利润表 |