廊坊发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,260,103.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,334,437.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,594,540.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,986,518.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,264,043.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,471,411.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,878,118.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,600,092.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,005,551.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,252.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,304,252.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,388.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,632,388.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,328,136.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,939,861.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,939,861.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,071,766.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,571,766.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,368,095.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,965,592.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,549,982.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,584,389.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 廊坊发展_2024年一季报资产负债表 | 廊坊发展_2024年一季报利润表 |