廊坊发展_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,741,232.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,966,684.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,295,652.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,003,569.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,368,526.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,781,021.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,504,733.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,957,899.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,612,180.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,608,611.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 361,421,671.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 941,967.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,364,138.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,164,070.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 378,634,070.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,269,931.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,225,324.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,861.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,471,186.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,471,186.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,349,729.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,948,689.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,598,960.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 廊坊发展_2023年三季报资产负债表 | 廊坊发展_2023年三季报利润表 |