廊坊发展_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,610,216.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,966,684.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,640,611.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,217,512.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,764,357.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,117,064.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,304,097.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,199,818.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,385,337.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,167,825.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 701,003.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,301,503.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,614,014.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 294,814,014.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,512,511.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,402,937.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,953.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,484,891.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,484,891.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,165,228.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,948,689.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,783,461.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,494,550.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,011,845.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,011,845.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 331,237.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,433,720.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 500.00 | |
| 财务费用(元) | 2,634,155.79 | |
| 投资损失(元) | -858,300.17 | |
| 递延所得税(元) | -149,042.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -149,042.49 | |
| 存货的减少(元) | 5,024,426.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,266,596.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,984,125.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,783,461.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,948,689.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,165,228.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 廊坊发展_2023年中报资产负债表 | 廊坊发展_2023年中报利润表 |