廊坊发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,937,296.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,966,684.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,233.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,173,214.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,323,465.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,015,069.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,323,774.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,039,509.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,701,817.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,528,603.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 383,331.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,783,331.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,039,477.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 172,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,639,477.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,856,145.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,613,124.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,613,124.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,386,875.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,997,873.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,948,689.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,950,816.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 廊坊发展_2023年一季报资产负债表 | 廊坊发展_2023年一季报利润表 |