廊坊发展_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,124,348.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,024,044.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,714,072.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,862,465.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,405,986.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,400,226.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,215,688.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,458,925.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,480,827.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 988,247.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 268,670.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,066,917.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,936,531.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 363,536,531.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,469,614.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 294,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,365,526.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,659,526.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,911,120.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,861.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,156,982.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,502,544.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,585,432.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,849,689.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,264,257.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 廊坊发展_2022年三季报资产负债表 | 廊坊发展_2022年三季报利润表 |