廊坊发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,914,605.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,024,044.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,539,918.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,478,568.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,409,069.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,968,097.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,572,029.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,067,958.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,017,154.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,538,585.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 661,343.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,671,343.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,338,302.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,338,302.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,666,958.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 294,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 294,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,365,526.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,659,526.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,676,035.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,907.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,839,942.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,819,583.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,385,960.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,849,689.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,463,729.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,188,607.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,560,739.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,560,739.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,631.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,376,218.25 | |
| 财务费用(元) | 1,876,035.13 | |
| 投资损失(元) | -661,343.50 | |
| 递延所得税(元) | -16,813.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,813.32 | |
| 存货的减少(元) | 6,352,144.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,499,480.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,701,014.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,463,729.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,849,689.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,385,960.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 廊坊发展_2022年中报资产负债表 | 廊坊发展_2022年中报利润表 |